Dans cet article, nous allons explorer une stratégie de trading importante connue sous le nom d’Order Block, avec des exemples sur le XAUUSD et EURUSD.
La stratégie de trading d’Order Block est basée sur le concept de la Smart Money, se concentrant sur l’identification de zones spécifiques où les traders institutionnels ont précédemment exécuté leurs ordres. Une fois ces zones identifiées avec succès, nous attendons patiemment que le prix revienne sur ces niveaux.
Qu’est ce que l’Order Block ?
Les Order Block sont des zones spéciales au sein du marché où d’importants ordres d’achat ou de vente émanant d’acteurs majeurs du marché, tels que les traders institutionnels, ont été exécutés précédemment.
Ces Order Block, situés dans des zones de prix spécifiques, exercent une influence considérable sur l’évolution des prix, le sentiment du marché et la liquidité.
Les Order Block constituent une méthodologie spécialisée pour déterminer les niveaux cruciaux de soutien et de résistance, dérivés du comportement des traders institutionnels. Ces niveaux sont ensuite utilisés comme points stratégiques pour initier ou conclure des transactions.
Comprendre comment utiliser les Order Block
Sur le marché du Forex ou sur les autres marchés, les Order Block représentent des niveaux de prix cruciaux où l’on observe des mouvements de prix significatifs et agressifs. Ces niveaux sont caractérisés par le fait que de grandes entreprises placent leurs ordres de manière stratégique, ce qui entraîne souvent un mouvement puissant du marché à partir de ces points.
Pour influencer le marché dans une direction spécifique, les fonds spéculatifs (smart money) exécutent des ordres d’une valeur de plusieurs milliards de dollars à des niveaux de prix donnés. Cependant, tous les ordres ne sont pas immédiatement exécutés. Par conséquent, la Smart Money revient à ces niveaux pour exécuter les ordres en attente, ce qui entraîne un nouveau mouvement dans la direction souhaitée dans la direction souhaitée.
Les 2 types d’Order Block
Les Order Block peuvent en effet être identifiés sur n’importe quel timeframe, qu’il s’agisse de petites timeframes tels que 15m, 30 m et m5 ou de timeframes plus grandes tels que les graphiques quotidiens ou hebdomadaires.
Les Order Block peuvent être classés en deux types principaux : Les Order Block bullish et les Order Block bearish.
Order Block Bullish
Un Order Block Bullish est reconnu comme la dernière bougie baissière avant que le prix ne connaisse un mouvement haussier significatif et agressif. Il représente un niveau clé où les traders institutionnels ont placé des ordres d’achat substantiels, entraînant une forte reprise du marché à partir de ce point.
Order Block Bearish
D’autre part, un Order Block Bearish est caractérisé par la dernière bougie de clôture à la hausse avant que le prix ne subisse un mouvement brusque et puissant à la baisse. Il indique un niveau critique où les grands acteurs du marché, tels que les traders institutionnels, ont placé d’importants ordres de vente, ce qui a entraîné une baisse significative du marché.
En identifiant et en analysant ces Order Block, les traders peuvent se faire une idée des schémas de renversement ou de continuation potentiels et les utiliser comme points d’entrée ou de sortie pour leurs transactions.
Le trading sur Order Block ne se limite pas à l’identification de la dernière bougie de clôture à la hausse ou à la baisse. Pour négocier efficacement les Order Block, il est essentiel de prendre en compte plusieurs facteurs contextuels, notamment :
- La chasse aux liquidités : Les acteurs du marché, en particulier les traders institutionnels, peuvent placer leurs ordres de manière stratégique afin de déclencher des stop loss ou de créer un déséquilibre de liquidité. Il est essentiel de comprendre les schémas de liquidité et la manière dont ils peuvent influencer l’évolution des prix.
- Le biais de la journée : il est important d’évaluer le sentiment général du marché et le biais pour la journée. Cela implique de prendre en compte des facteurs tels que les événements d’actualité, les communiqués économiques et les développements géopolitiques qui peuvent avoir un impact sur le marché et influencer le comportement des Order Block.
- Taux d’intérêt et facteurs fondamentaux : Les facteurs fondamentaux, notamment les taux d’intérêt, les indicateurs économiques et les politiques des banques centrales, peuvent influencer de manière significative les conditions du marché. Comprendre comment ces facteurs interagissent avec les blocs d’ordres peut fournir des informations précieuses pour les décisions de trading.
Comment identifier les Order Block ?
- Recherchez les fortes réactions des prix : Analysez le graphique afin d’identifier les zones où le prix a réagi de manière significative et notable, comme des renversements brusques, des consolidations prolongées ou des ruptures.
- Marquez les niveaux potentiels des Order Block : Une fois que vous avez identifié ces zones de fortes réactions des prix, marquez-les comme des niveaux potentiels de block d’ordres sur votre graphique. Ces niveaux représentent des zones de prix clés où les traders institutionnels peuvent avoir exécuté des ordres importants.
- Évaluez les caractéristiques du support et de la résistance : Examinez le comportement du cours par rapport aux niveaux des Order Block marqués. Si le cours rebondit plusieurs fois sur un niveau spécifique, cela indique un niveau de support ou de résistance solide, selon que le cours a approché le niveau par le haut ou par le bas.
- Surveillez l’inversion des rôles : Lorsqu’un Order Block est franchi, son rôle de soutien ou de résistance peut s’inverser. Par exemple, un niveau de résistance cassé peut se transformer en niveau de soutien, et vice versa. Dans ce cas, les traders attendent souvent que le niveau cassé soit à nouveau testé avant d’effectuer des transactions dans le sens de la rupture.
En suivant ces étapes et en tenant compte des principes de support et de résistance, les traders peuvent identifier et utiliser efficacement les blocs d’ordres dans leurs stratégies de trading. Toutefois, il est important de noter que l’analyse des Order Block n’est qu’un outil parmi d’autres dans le cadre d’une approche de trading globale.
Comment trader les Order Block ?
- Point d’intérêt (POI) : Commencez par identifier les Order Block potentiels sur des Timenframes élevés, tels que les graphiques quotidiens (Daily) et à 4 heures (H4). Il peut s’agir de zones de consolidation ou de fortes réactions des prix. Une fois ces points d’intérêt identifiés, passez à l’étape suivante.
- Passez à des cadres temporels inférieurs : comme les graphiques d’une heure, de 15 minutes ou de 5 minutes, afin d’affiner et d’optimiser vos points d’intérêt. En zoomant sur ces Timeframes inférieurs, vous pouvez mieux analyser l’action des prix dans les zones identifiées.
- Observation des prix : Gardez un œil sur l’action du prix dans la Timeframe le plus élevé. Observez comment le prix se comporte lorsqu’il s’approche de votre POI. Cette observation vous aide à déterminer la force de l’Order Block et les opportunités de trading potentielles.
- Analyse de rejet : Lorsque le cours atteint votre point d’intérêt, passez à une Timeframe inférieur pour examiner comment l’Order Block réagit. Recherchez les signes de rejet, comme la FVG.
- Entrée sur une petite timeframe : Une fois que vous avez observé un rejet ou une réaction significative au niveau de l’Order Block sur un petit timeframe, vous pouvez planifier votre entrée. Recherchez des signaux d’entrée appropriés, tels un pullback, une FVG, etc.
- Placement de votre stop loss : Pour gérer le risque, il est important de placer un stop loss. Envisagez de placer votre stop loss 1 à 5 pips en dessous de l’Order block pour tenir compte des fluctuations potentiels du marché. Vous protégez ainsi votre capital au cas où le trade ne se déroulerait pas comme prévu.
Il est recommandé de tester et de mettre en pratique votre stratégie avant de l’appliquer avec de l’argent réel. Il est également essentiel de se tenir au courant de l’actualité du marché et d’adopter des pratiques de gestion des risques adéquates pour réussir dans le trading.
